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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 568.00 | 100 420.00 | 48 148.00 | 148 568.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 568.00 | 100 420.00 | 104 148.00 | 204 568.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
110 Total général Actif | 356 556.00 | 100 420.00 | 256 136.00 | 356 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 258.00 | | | 347 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 702.00 | | | 391 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
242 Autres charges externes. | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
252 Charges sociales | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 677.00 | | | 290 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
294 Charges financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 530.00 | | | 211 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |