| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 169.00 | 5 856.00 | 4 313.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 969.00 | 7 656.00 | 4 313.00 | 11 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 239.00 | | 132 239.00 | 132 239.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 678 146.00 | | 678 146.00 | 678 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 965.00 | | 172 965.00 | 172 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 058.00 | | 988 058.00 | 988 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 027.00 | 7 656.00 | 992 371.00 | 1 000 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 123.00 | | | 278 123.00 |
DL TOTAL (I) | 365 498.00 | | | 365 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 008.00 | | | 292 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 873.00 | | | 626 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 371.00 | | | 992 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 009.00 | | | 557 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 719.00 | | 2 250.00 | 9 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 919.00 | | 2 250.00 | 7 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713.00 | 1 943.00 | | 5 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 1 943.00 | | 3 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 008.00 | 292 008.00 | | 292 008.00 |
UX Autres créances clients | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 460.00 | 28 597.00 | 69 864.00 | 98 460.00 |
VI Groupe et associés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 912.00 | 309 912.00 | | 309 912.00 |
VW T.V.A. | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 873.00 | 557 009.00 | 69 864.00 | 626 873.00 |