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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 565.00 | 200 000.00 | 102 565.00 | 302 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 627.00 | 200 000.00 | 124 627.00 | 324 627.00 |
CU Autres participations | 264 964.00 | 200 000.00 | 64 964.00 | 264 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 384.00 | | | -154 384.00 |
DL TOTAL (I) | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 581.00 | | | 280 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 384.00 | | | -154 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |