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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 237.00 | 35 876.00 | 340 361.00 | 376 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481.00 | 3 219.00 | 4 261.00 | 7 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 384.00 | 39 096.00 | 349 288.00 | 388 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 535 218.00 | | 535 218.00 | 535 218.00 |
CF Disponibilités | 981 059.00 | | 981 059.00 | 981 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 516 510.00 | | 1 516 510.00 | 1 516 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 894.00 | 39 096.00 | 1 865 798.00 | 1 904 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 204.00 | 50 966.00 | | 51 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 277.00 | 1 117 416.00 | | 1 221 277.00 |
DH Report à nouveau | -841 289.00 | -568 747.00 | | -841 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 731.00 | -272 543.00 | | 135 731.00 |
DL TOTAL (I) | 566 923.00 | 327 093.00 | | 566 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 104 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 2 600.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 883.00 | 3 726.00 | | 150 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 864.00 | 17 571.00 | | 14 864.00 |
EA Autres dettes | 323 889.00 | | | 323 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 037.00 | 636 233.00 | | 584 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 903.00 | 974 229.00 | | 1 285 903.00 |
ED (V) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 798.00 | 1 301 322.00 | | 1 865 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 884.00 | | 13 095.00 | 391 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 594.00 | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 594.00 | 388 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 264.00 | | 4 973.00 | 371 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | 4 761.00 | 2 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | 3 361.00 | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 763.00 | 19 333.00 | | 19 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 043.00 | 18 834.00 | | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 499.00 | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 883.00 | 150 883.00 | | 150 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 889.00 | 323 889.00 | | 323 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 037.00 | 584 037.00 | | 584 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 903.00 | 1 285 903.00 | | 1 285 903.00 |