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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 77.00 | 1 303.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 158.00 | | 2 353 158.00 | 2 353 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 518.00 | 92.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 738.00 | 56 898.00 | 63 840.00 | 120 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 830.00 | 58 492.00 | 2 426 338.00 | 2 484 830.00 |
BT Marchandises | 453 727.00 | | 453 727.00 | 453 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
BZ Autres créances | 259 175.00 | | 259 175.00 | 259 175.00 |
CF Disponibilités | 183 325.00 | | 183 325.00 | 183 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 650.00 | | 947 650.00 | 947 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 480.00 | 58 492.00 | 3 373 988.00 | 3 432 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 049 060.00 | | | 2 049 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 321 267.00 | | | 321 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 076.00 | | | -272 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 502.00 | | | 2 113 502.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 052.00 | | | 329 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 445.00 | | | 666 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 486.00 | | | 1 260 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 988.00 | | | 3 373 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 543.00 | | | 1 021 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 645 013.00 | | 3 645 013.00 | 3 645 013.00 |
FG Production vendue services | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 853.00 | | 3 702 853.00 | 3 702 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 193.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 093.00 | | | 236 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 100.00 | | | 236 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 793.00 | | | -214 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 261.00 | | | 3 760 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 337.00 | | | 4 032 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 076.00 | | | -272 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 449.00 | | 1 382.00 | 2 483 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 158.00 | | 1 380.00 | 2 353 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943.00 | | 2.00 | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 299.00 | 13 193.00 | | 45 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 299.00 | 13 117.00 | | 45 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 445.00 | 666 445.00 | | 666 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
VC Groupe et associés | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 052.00 | 90 109.00 | 238 943.00 | 329 052.00 |
VI Groupe et associés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 250.00 | 308 237.00 | 7 013.00 | 315 250.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 486.00 | 1 021 543.00 | 238 943.00 | 1 260 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 218.00 | | | 252 218.00 |
ST Autres comptes | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 193.00 | | | 224 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 137.00 | | | 317 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 846.00 | | | 422 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |