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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 805.00 | 32 195.00 | 610.00 | 32 805.00 |
AP Constructions | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 898.00 | 320 458.00 | 295 440.00 | 615 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 905.00 | 33 793.00 | 18 112.00 | 51 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 647.00 | 388 364.00 | 341 283.00 | 729 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
BT Marchandises | 129 295.00 | | 129 294.00 | 129 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 287.00 | 132 813.00 | 1 456 474.00 | 1 589 287.00 |
BZ Autres créances | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
CF Disponibilités | 395 815.00 | | 395 815.00 | 395 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 809.00 | 132 813.00 | 2 207 995.00 | 2 340 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 456.00 | 521 178.00 | 2 549 278.00 | 3 070 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 13 334.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 168 700.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DH Report à nouveau | | -164 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 612.00 | 244 397.00 | | 235 612.00 |
DL TOTAL (I) | 498 917.00 | 263 304.00 | | 498 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 569.00 | 576 420.00 | | 514 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 177.00 | 97 108.00 | | 56 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 760.00 | 99 296.00 | | 343 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 239.00 | 723 442.00 | | 518 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 343.00 | 405 640.00 | | 542 343.00 |
EA Autres dettes | 62 148.00 | 54 971.00 | | 62 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 361.00 | 1 956 877.00 | | 2 050 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 278.00 | 2 220 182.00 | | 2 549 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 674.00 | 1 497 514.00 | | 1 679 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771 299.00 | | 2 771 299.00 | 2 771 299.00 |
FG Production vendue services | 2 384 346.00 | | 2 384 346.00 | 2 384 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 645.00 | | 5 155 645.00 | 5 155 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | 108 422.00 | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | 108 422.00 | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 124.00 | 113 876.00 | | 66 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 124.00 | 113 876.00 | | 71 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 764.00 | -5 454.00 | | -67 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 910.00 | 20 779.00 | | 81 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 759.00 | 4 161 682.00 | | 5 251 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 146.00 | 3 917 285.00 | | 5 016 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 612.00 | 244 397.00 | | 235 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 195.00 | | 121 451.00 | 613 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 27 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 729 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 817.00 | | 102 903.00 | 566 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | | 18 548.00 | 13 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 257.00 | 117 107.00 | | 271 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399.00 | 9 796.00 | | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 858.00 | 107 311.00 | | 248 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 239.00 | 518 239.00 | | 518 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 907.00 | 1 432 907.00 | | 1 432 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 380.00 | 156 380.00 | | 156 380.00 |
VB T. V. A. | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 569.00 | 143 882.00 | 370 687.00 | 514 569.00 |
VI Groupe et associés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 358.00 | 1 750 358.00 | | 1 750 358.00 |
VW T.V.A. | 312 110.00 | 312 110.00 | | 312 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 601.00 | 1 335 914.00 | 370 687.00 | 1 706 601.00 |