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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 490.00 | 124 584.00 | 203 906.00 | 328 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 798.00 | 106 313.00 | 188 485.00 | 294 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 488.00 | 230 897.00 | 393 591.00 | 624 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 433.00 | | 115 433.00 | 115 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 409.00 | 40 792.00 | 805 617.00 | 846 409.00 |
BZ Autres créances | 111 065.00 | | 111 065.00 | 111 065.00 |
CF Disponibilités | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 816.00 | 40 792.00 | 1 104 024.00 | 1 144 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 305.00 | 271 689.00 | 1 497 615.00 | 1 769 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 472.00 | 151 264.00 | | 219 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 665.00 | 68 208.00 | | 139 665.00 |
DL TOTAL (I) | 364 637.00 | 224 972.00 | | 364 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 197.00 | 241 836.00 | | 215 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 226.00 | 321.00 | | 66 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 515.00 | 147 449.00 | | 530 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 039.00 | 186 581.00 | | 321 039.00 |
EA Autres dettes | | 13 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 978.00 | 589 980.00 | | 1 132 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 615.00 | 814 953.00 | | 1 497 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 258.00 | 526 923.00 | | 976 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 471.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 556.00 | | 457 426.00 | 379 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 493.00 | 624 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 493.00 | 623 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 356.00 | | 457 426.00 | 378 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 309.00 | 95 293.00 | 15 704.00 | 151 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 309.00 | 95 293.00 | 15 704.00 | 151 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 101.00 | 20 691.00 | | 20 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 101.00 | 20 691.00 | | 20 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 101.00 | 20 691.00 | | 20 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 515.00 | 530 515.00 | | 530 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 761 414.00 | 761 414.00 | | 761 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
VB T. V. A. | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 735.00 | 13 386.00 | 24 000.00 | 42 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 462.00 | 45 091.00 | 92 205.00 | 172 462.00 |
VI Groupe et associés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 781.00 | 999 781.00 | | 999 781.00 |
VW T.V.A. | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 978.00 | 976 258.00 | 116 205.00 | 1 132 978.00 |