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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 990 515.00 | | 8 990 515.00 | 8 990 515.00 |
BZ Autres créances | 7 159 929.00 | | 7 159 929.00 | 7 159 929.00 |
CF Disponibilités | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 504.00 | | 7 171 504.00 | 7 171 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 162 019.00 | | 16 162 019.00 | 16 162 019.00 |
CU Autres participations | 8 990 515.00 | | 8 990 515.00 | 8 990 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 423.00 | -367 082.00 | | -754 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 174.00 | -387 340.00 | | -524 174.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267 597.00 | -743 423.00 | | -1 267 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 425 549.00 | 16 247 429.00 | | 17 425 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 23 993.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 429 616.00 | 16 271 421.00 | | 17 429 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 162 019.00 | 15 527 999.00 | | 16 162 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 429 616.00 | 16 271 421.00 | | 17 429 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 816.00 | 180 043.00 | | 129 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 990.00 | 567 383.00 | | 653 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 174.00 | -387 340.00 | | -524 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990 515.00 | | | 8 990 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 990 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990 515.00 | | | 8 990 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 7 158 156.00 | 7 158 156.00 | | 7 158 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 17 425 549.00 | 17 425 549.00 | | 17 425 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 159 929.00 | 7 159 929.00 | | 7 159 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 429 616.00 | 17 429 616.00 | | 17 429 616.00 |