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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 342.00 | 6 028.00 | 11 314.00 | 17 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 604.00 | 18 627.00 | 38 977.00 | 57 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 746.00 | 24 655.00 | 52 091.00 | 76 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 887.00 | | 283 887.00 | 283 887.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 307 449.00 | | 307 449.00 | 307 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 526.00 | | 598 526.00 | 598 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 272.00 | 24 655.00 | 650 617.00 | 675 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 663.00 | -4 938.00 | | 93 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 615.00 | 98 602.00 | | 82 615.00 |
DL TOTAL (I) | 181 779.00 | 99 163.00 | | 181 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 11 562.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 5 980.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 015.00 | 24 408.00 | | 21 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 212.00 | 179 204.00 | | 191 212.00 |
EA Autres dettes | 90 711.00 | 111.00 | | 90 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 838.00 | 221 265.00 | | 468 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 617.00 | 320 428.00 | | 650 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 071.00 | | 46 675.00 | 30 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 12 842.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | | 32 033.00 | 25 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 354.00 | 10 301.00 | | 14 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 3 578.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 904.00 | 6 723.00 | | 11 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 283 887.00 | 283 887.00 | | 283 887.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 877.00 | 292 877.00 | | 292 877.00 |
VW T.V.A. | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 838.00 | 2 068 838.00 | | 2 068 838.00 |