| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 133.00 | 13 176.00 | 957.00 | 14 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 650.00 | 13 176.00 | 13 475.00 | 26 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 389.00 | 2 700.00 | 362 688.00 | 365 389.00 |
BZ Autres créances | 381 959.00 | | 381 959.00 | 381 959.00 |
CF Disponibilités | 240 612.00 | | 240 612.00 | 240 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 086.00 | 2 700.00 | 989 386.00 | 992 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 737.00 | 15 876.00 | 1 002 861.00 | 1 018 737.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -185.00 | -163.00 | | -185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | -22.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 15 130.00 | 14 815.00 | | 15 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 1 686.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 885.00 | 128 344.00 | | 652 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 163.00 | 41 405.00 | | 58 163.00 |
EA Autres dettes | 263 179.00 | 47 213.00 | | 263 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 730.00 | 232 121.00 | | 987 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 861.00 | 246 936.00 | | 1 002 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 206 731.00 | | 206 731.00 | 206 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 931.00 | | 208 931.00 | 208 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 256.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 256.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 64.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 278.00 | 189 467.00 | | 210 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 963.00 | 189 488.00 | | 209 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316.00 | -22.00 | | 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 481.00 | | 1 169.00 | 25 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 964.00 | | 1 169.00 | 12 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331.00 | 1 508.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331.00 | 1 508.00 | | 1 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 633.00 | | 1 296.00 | 11 633.00 |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | 1 218.00 | | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 116.00 | 1 218.00 | 1 296.00 | 13 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 116.00 | 1 218.00 | 1 296.00 | 13 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 885.00 | 652 885.00 | | 652 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 179.00 | 263 179.00 | | 263 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 362 418.00 | 362 418.00 | | 362 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 318 959.00 | 318 959.00 | | 318 959.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 839.00 | 748 504.00 | 15 335.00 | 763 839.00 |
VW T.V.A. | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 700.00 | 977 595.00 | 10 105.00 | 987 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
ST Autres comptes | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 579.00 | | | 507 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 797.00 | | | 408 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 795.00 | | | 100 795.00 |