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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 005.00 | 3 994.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | 1 005.00 | 23 994.00 | 25 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
084 Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
110 Total général Actif | 32 171.00 | 1 005.00 | 31 165.00 | 32 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
252 Charges sociales | 528.00 | | | 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 144.00 | | | -14 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 144.00 | | | -14 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 347.00 | | | 4 347.00 |