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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 350.00 | 1 946.00 | 4 404.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 542.00 | 1 314.00 | 7 228.00 | 8 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 094.00 | 3 260.00 | 289 833.00 | 293 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 450.00 | 3 260.00 | 400 190.00 | 403 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DL TOTAL (I) | 242 819.00 | | | 242 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 190.00 | | | 400 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 766.00 | | 188 766.00 | 188 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 766.00 | | 188 766.00 | 188 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 772.00 | | | 190 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 952.00 | | | 174 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 094.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 260.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 131.00 | 20 647.00 | 74 484.00 | 95 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 287.00 | 95 086.00 | 202.00 | 95 287.00 |
VW T.V.A. | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 371.00 | 82 886.00 | 74 484.00 | 157 371.00 |