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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 956.00 | 189 292.00 | 193 664.00 | 382 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 260.00 | 115.00 | 5 145.00 | 5 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 077.00 | 189 407.00 | 201 669.00 | 391 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
BN En cours de production de biens | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 210.00 | 161.00 | 211 049.00 | 211 210.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 148.00 | 161.00 | 287 987.00 | 288 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 225.00 | 189 568.00 | 489 656.00 | 679 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
DH Report à nouveau | -30 654.00 | -20 535.00 | | -30 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 003.00 | -10 118.00 | | 30 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 131.00 | 16 417.00 | | 12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 95 981.00 | 70 264.00 | | 95 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 507.00 | 234 497.00 | | 179 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 597.00 | 11 597.00 | | 17 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 828.00 | 123 332.00 | | 121 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 743.00 | 74 155.00 | | 74 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 675.00 | 443 582.00 | | 393 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 656.00 | 513 846.00 | | 489 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 870.00 | 326 017.00 | | 268 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 11 320.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 436.00 | | 15 641.00 | 375 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 575.00 | | 15 641.00 | 372 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 875.00 | 57 532.00 | | 131 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 875.00 | 57 532.00 | | 131 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 211 017.00 | 211 017.00 | | 211 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 830.00 | 54 025.00 | 124 805.00 | 178 830.00 |
VI Groupe et associés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 314.00 | 222 314.00 | | 222 314.00 |
VW T.V.A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 675.00 | 268 870.00 | 124 805.00 | 393 675.00 |