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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 980.00 | | 1 125 980.00 | 1 125 980.00 |
BZ Autres créances | 226 096.00 | | 226 096.00 | 226 096.00 |
CF Disponibilités | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 718.00 | | 236 718.00 | 236 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 698.00 | | 1 362 698.00 | 1 362 698.00 |
CU Autres participations | 1 125 980.00 | | 1 125 980.00 | 1 125 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 423.00 | 14 452.00 | | 22 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 037.00 | 88 588.00 | | 140 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 525.00 | 159 420.00 | | 144 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 484.00 | 1 262 960.00 | | 1 307 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 200.00 | 27 200.00 | | 52 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 3 408.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 440.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 214.00 | 31 048.00 | | 55 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 698.00 | 1 294 008.00 | | 1 362 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 214.00 | 31 048.00 | | 55 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 974.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 902.00 | 163 721.00 | | 148 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377.00 | 4 301.00 | | 4 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 525.00 | 159 420.00 | | 144 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 980.00 | | | 1 125 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 980.00 | | | 1 125 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 226 096.00 | 226 096.00 | | 226 096.00 |
VI Groupe et associés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 096.00 | 226 096.00 | | 226 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |