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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 875.00 | 584.00 | 12 291.00 | 12 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 149.00 | 1 833.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 915.00 | 7 399.00 | 22 516.00 | 29 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 587.00 | 8 132.00 | 59 455.00 | 67 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 424.00 | | 1 395 424.00 | 1 395 424.00 |
BZ Autres créances | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
CF Disponibilités | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 526 875.00 | | 1 526 875.00 | 1 526 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 463.00 | 8 132.00 | 1 586 330.00 | 1 594 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 329.00 | 100 172.00 | | 349 329.00 |
DL TOTAL (I) | 399 001.00 | 107 672.00 | | 399 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 289.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 123.00 | 137 032.00 | | 595 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 093.00 | 78 871.00 | | 422 093.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 650.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 329.00 | 216 842.00 | | 1 187 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 330.00 | 324 513.00 | | 1 586 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 318 168.00 | | 5 318 168.00 | 5 318 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 168.00 | | 5 318 168.00 | 5 318 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 44 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 1 048.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 1 048.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | -1 048.00 | | -2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 953.00 | 23 401.00 | | 129 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 822.00 | 2 116 456.00 | | 5 335 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 493.00 | 2 016 284.00 | | 4 986 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 329.00 | 100 172.00 | | 349 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 727.00 | 5 615.00 | | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 10 698.00 | 4 135.00 | 1 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 10 114.00 | 4 135.00 | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 123.00 | 595 123.00 | | 595 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 092.00 | 422 092.00 | | 422 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518 421.00 | 1 518 421.00 | | 1 518 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 236.00 | 1 518 421.00 | 22 815.00 | 1 541 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 626.00 | 1 073 626.00 | | 1 073 626.00 |