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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 801.00 | | 1 990 801.00 | 1 990 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 547.00 | | 2 137 547.00 | 2 137 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 990 502.00 | | 1 990 502.00 | 1 990 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 244.00 | 224 812.00 | | 298 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 241.00 | 73 432.00 | | 345 241.00 |
DL TOTAL (I) | 654 485.00 | 309 244.00 | | 654 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 968.00 | 189 839.00 | | 1 407 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 080.00 | 54 500.00 | | 53 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 144.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 822.00 | 19 692.00 | | 18 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 062.00 | 267 175.00 | | 1 483 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 547.00 | 576 419.00 | | 2 137 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 435.00 | | 144 435.00 | 144 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 435.00 | | 144 435.00 | 144 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 605.00 | | 5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 788.00 | 186 292.00 | | 475 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 547.00 | 112 859.00 | | 130 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 241.00 | 73 432.00 | | 345 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 968.00 | 300 179.00 | 904 001.00 | 1 407 968.00 |
VI Groupe et associés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 061.00 | 84 791.00 | 270.00 | 85 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 062.00 | 375 273.00 | 904 001.00 | 1 483 062.00 |