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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 158.00 | 637.00 | 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 036.00 | 7 000.00 | 170 036.00 | 177 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 831.00 | 7 158.00 | 170 673.00 | 177 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BZ Autres créances | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 936.00 | | 127 936.00 | 127 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 767.00 | 7 158.00 | 298 610.00 | 305 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DG Autres réserves | 1 257.00 | 4 763.00 | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | -3 506.00 | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 177 315.00 | 173 408.00 | | 177 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 180.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 300.00 | 26 150.00 | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 1 242.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 568.00 | 25 927.00 | | 48 568.00 |
EA Autres dettes | 42 849.00 | 74 854.00 | | 42 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 295.00 | 128 352.00 | | 121 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 610.00 | 301 760.00 | | 298 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 279.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 649.00 | 130 939.00 | | 220 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 743.00 | 134 445.00 | | 216 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906.00 | -3 506.00 | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 40.00 | | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 40.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
UX Autres créances clients | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 793.00 | 124 793.00 | | 124 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 295.00 | 121 295.00 | | 121 295.00 |