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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 641.00 | 153 783.00 | 16 858.00 | 170 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 272.00 | 8 011.00 | 10 262.00 | 18 272.00 |
AX Avances et acomptes | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 678.00 | 161 793.00 | 373 885.00 | 535 678.00 |
BZ Autres créances | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
CF Disponibilités | 649 163.00 | | 649 163.00 | 649 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 366.00 | | 727 366.00 | 727 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 044.00 | 161 793.00 | 1 101 251.00 | 1 263 044.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 312 496.00 | 360 412.00 | | 312 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 075.00 | 462 289.00 | | 406 075.00 |
DL TOTAL (I) | 719 671.00 | 823 801.00 | | 719 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 644.00 | 229 354.00 | | 169 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 731.00 | 78 392.00 | | 105 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 10 000.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 778.00 | 82 295.00 | | 29 778.00 |
EA Autres dettes | 63 991.00 | 24 421.00 | | 63 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 580.00 | 424 462.00 | | 381 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 251.00 | 1 248 263.00 | | 1 101 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 580.00 | 424 462.00 | | 381 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 291.00 | | 1 362 291.00 | 1 362 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 291.00 | | 1 362 291.00 | 1 362 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 490.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 443.00 | 161 600.00 | | 140 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 480.00 | 1 272 936.00 | | 1 362 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 405.00 | 810 647.00 | | 956 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 075.00 | 462 289.00 | | 406 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 779.00 | 5 239.00 | | 19 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 733.00 | | 60 945.00 | 474 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 233.00 | | 60 445.00 | 179 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 622.00 | 41 171.00 | 161 793.00 | 120 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 622.00 | 41 171.00 | 161 793.00 | 120 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |
VI Groupe et associés | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 580.00 | 381 580.00 | | 381 580.00 |