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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 5 011.00 | 2 547.00 | 7 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 558.00 | 5 011.00 | 2 547.00 | 7 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 174.00 | | 88 174.00 | 88 174.00 |
072 Créances – Autres | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
110 Total général Actif | 126 370.00 | 5 011.00 | 121 359.00 | 126 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 990.00 | 87 311.00 | | 103 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | 1.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 786.00 | 87 311.00 | | 105 786.00 |
242 Autres charges externes. | 22 673.00 | 20 860.00 | | 22 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 662.00 | 2 445.00 | | 8 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 091.00 | 32 106.00 | | 71 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | 2 276.00 | | 2 519.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 795.00 | | |
262 Autres charges | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 752.00 | 59 482.00 | | 106 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -966.00 | 27 829.00 | | -966.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 270.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 307.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -998.00 | 23 623.00 | | -998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 795.00 | | | 1 795.00 |