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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 669.00 | | 280 669.00 | 280 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 009.00 | | 886 009.00 | 886 009.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 915.00 | | 892 915.00 | 892 915.00 |
CU Autres participations | 605 340.00 | | 605 340.00 | 605 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 610 707.00 | 526 216.00 | | 610 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 119.00 | 84 492.00 | | 122 119.00 |
DL TOTAL (I) | 735 026.00 | 612 907.00 | | 735 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 511.00 | 222 215.00 | | 152 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 12 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 2 456.00 | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14.00 | | |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 889.00 | 236 909.00 | | 157 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 915.00 | 849 817.00 | | 892 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 516.00 | 84 426.00 | | 75 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 115.00 | 92 723.00 | | 133 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996.00 | 8 232.00 | | 10 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 119.00 | 84 492.00 | | 122 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 171.00 | | 45 838.00 | 840 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 171.00 | | 45 838.00 | 840 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 669.00 | | 280 669.00 | 280 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 483.00 | 70 110.00 | 82 373.00 | 152 483.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 669.00 | | 280 669.00 | 280 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 889.00 | 75 516.00 | 82 373.00 | 157 889.00 |