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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 859.00 | 3 877.00 | 3 981.00 | 7 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 546.00 | 9 565.00 | 506 981.00 | 516 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 112.00 | | 119 112.00 | 119 112.00 |
BZ Autres créances | 2 780 558.00 | | 2 780 558.00 | 2 780 558.00 |
CF Disponibilités | 1 118 127.00 | | 1 118 127.00 | 1 118 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 155.00 | | 4 018 155.00 | 4 018 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 701.00 | 9 565.00 | 4 525 136.00 | 4 534 701.00 |
CU Autres participations | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 811.00 | 1 224 471.00 | | 1 523 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 020.00 | 349 339.00 | | 1 320 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 930.00 | 2 113 911.00 | | 3 383 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 690.00 | 44 080.00 | | 37 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 216.00 | 52 198.00 | | 93 216.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 206.00 | 1 397 956.00 | | 1 141 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 136.00 | 3 511 866.00 | | 4 525 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 206.00 | 1 397 956.00 | | 1 141 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 560.00 | | 740 560.00 | 740 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 560.00 | | 740 560.00 | 740 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 723.00 | 1 104.00 | | 85 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 694.00 | 808 394.00 | | 1 852 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 674.00 | 459 055.00 | | 532 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 020.00 | 349 339.00 | | 1 320 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 546.00 | | | 516 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 688.00 | | | 508 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 2 259.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 2 259.00 | | 1 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 119 112.00 | 119 112.00 | | 119 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 742 143.00 | 2 742 143.00 | | 2 742 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 715.00 | 2 905 715.00 | | 2 905 715.00 |
VW T.V.A. | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 206.00 | 141 206.00 | 1 000 000.00 | 1 141 206.00 |