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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AP Constructions | 21 082.00 | 17 155.00 | 3 927.00 | 21 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 688.00 | 18 956.00 | 15 732.00 | 34 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 040.00 | 38 221.00 | 30 819.00 | 69 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 464.00 | 4 857.00 | 1 008 607.00 | 1 013 464.00 |
BZ Autres créances | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CF Disponibilités | 856 135.00 | | 856 135.00 | 856 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 991.00 | 4 857.00 | 1 902 134.00 | 1 906 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 030.00 | 43 078.00 | 1 932 952.00 | 1 976 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 394 977.00 | 297 844.00 | | 394 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 520.00 | 97 133.00 | | 101 520.00 |
DL TOTAL (I) | 606 497.00 | 504 977.00 | | 606 497.00 |
DP Provisions pour risques | 32 739.00 | 8 272.00 | | 32 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 739.00 | 8 272.00 | | 32 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 456.00 | 736 038.00 | | 495 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 685.00 | 119 287.00 | | 117 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 910.00 | 676 458.00 | | 660 910.00 |
EA Autres dettes | 19 666.00 | 11 704.00 | | 19 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 716.00 | 1 613 487.00 | | 1 293 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 952.00 | 2 126 736.00 | | 1 932 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 815 117.00 | | 4 815 117.00 | 4 815 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 117.00 | | 4 815 117.00 | 4 815 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380.00 | 8 836.00 | | 7 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 380.00 | 8 836.00 | | 7 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 2 152.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 2 152.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 940.00 | 6 684.00 | | 6 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 453.00 | 31 722.00 | | 33 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 079.00 | 3 945 009.00 | | 4 852 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 559.00 | 3 847 876.00 | | 4 750 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 520.00 | 97 133.00 | | 101 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122.00 | 445.00 | 5 710.00 | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 445.00 | 5 710.00 | 10 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 272.00 | 27 000.00 | 2 533.00 | 8 272.00 |
6T Sur comptes clients | 10 122.00 | 445.00 | 5 710.00 | 10 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 122.00 | 445.00 | 5 710.00 | 10 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 394.00 | 27 445.00 | 8 243.00 | 18 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 909.00 | 660 909.00 | | 660 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 456.00 | 95 528.00 | 399 929.00 | 495 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 855.00 | 1 050 855.00 | | 1 050 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 559.00 | 1 050 855.00 | 3 704.00 | 1 054 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 716.00 | 893 788.00 | 399 929.00 | 1 293 716.00 |