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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
AP Constructions | 7 752.00 | 264.00 | 7 488.00 | 7 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 778.00 | 15 177.00 | 3 600.00 | 18 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 898.00 | 94 952.00 | 85 945.00 | 180 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 061.00 | 110 393.00 | 190 666.00 | 301 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
BZ Autres créances | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CF Disponibilités | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 316.00 | | 191 316.00 | 191 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 378.00 | 110 395.00 | 381 983.00 | 492 378.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 587.00 | 4 080.00 | | 6 587.00 |
DG Autres réserves | 48 069.00 | 35 425.00 | | 48 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 204.00 | 50 151.00 | | 37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 191 861.00 | 189 657.00 | | 191 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 437.00 | 87 697.00 | | 88 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811.00 | 11 708.00 | | 13 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 574.00 | 12 278.00 | | 9 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 996.00 | 20 289.00 | | 33 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 302.00 | 65 787.00 | | 44 302.00 |
EA Autres dettes | | 4 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 121.00 | 201 814.00 | | 190 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 983.00 | 391 472.00 | | 381 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 697.00 | 26 037.00 | 61 661.00 | 87 697.00 |
VI Groupe et associés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
VW T.V.A. | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 537.00 | 189 537.00 | 61 661.00 | 189 537.00 |