| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 579.00 | 13 855.00 | 31 724.00 | 45 579.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 715.00 | 13 855.00 | 200 860.00 | 214 715.00 |
060 Stock marchandises | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
084 Disponibilités | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
110 Total général Actif | 329 505.00 | 13 855.00 | 315 650.00 | 329 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 292.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 455.00 | 20 381.00 | | 15 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 000.00 | 105 119.00 | | 98 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 455.00 | 125 499.00 | | 113 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 482.00 | 12 147.00 | | 12 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 151.00 | 5 989.00 | | 2 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407.00 | 37.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 46 637.00 | 25 786.00 | | 46 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 112.00 | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180.00 | | | 180.00 |
252 Charges sociales | 3 521.00 | 3 806.00 | | 3 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 824.00 | 5 398.00 | | 6 824.00 |
262 Autres charges | 13 795.00 | 16 679.00 | | 13 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 382.00 | 69 953.00 | | 86 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 073.00 | 55 547.00 | | 27 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | 331.00 | | 369.00 |
294 Charges financières | 1 990.00 | 2 366.00 | | 1 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 10 027.00 | | 3 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 408.00 | 43 484.00 | | 21 408.00 |