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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 724.00 | 8 417.00 | 17 307.00 | 25 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 704.00 | 9 397.00 | 17 307.00 | 26 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 224.00 | | 105 224.00 | 105 224.00 |
110 Total général Actif | 131 928.00 | 9 397.00 | 122 531.00 | 131 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 559.00 | 6 875.00 | | 12 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 722.00 | 97 802.00 | | 107 722.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 3.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 391.00 | 104 680.00 | | 120 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 485.00 | 8 895.00 | | 7 485.00 |
242 Autres charges externes. | 31 700.00 | 35 530.00 | | 31 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 194.00 | | 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | 3 734.00 | | 5 246.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 48.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 999.00 | 48 402.00 | | 64 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 392.00 | 56 278.00 | | 55 392.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 802.00 | | 10 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 833.00 | 45 476.00 | | 44 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 478.00 | | | 5 478.00 |