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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 460.00 | 11 830.00 | 47 630.00 | 59 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 003.00 | 2 250.00 | 6 753.00 | 9 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 509.00 | 14 080.00 | 137 430.00 | 151 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BN En cours de production de biens | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 497.00 | | 145 497.00 | 145 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 546.00 | | 316 546.00 | 316 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 056.00 | 14 080.00 | 453 976.00 | 468 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 464.00 | 5 291.00 | | 11 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 222.00 | 6 173.00 | | 27 222.00 |
DL TOTAL (I) | 40 886.00 | 13 664.00 | | 40 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 348.00 | 4 974.00 | | 39 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 488.00 | 251 744.00 | | 211 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 307.00 | 160 559.00 | | 111 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 946.00 | 52 782.00 | | 50 946.00 |
EA Autres dettes | | 11 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 090.00 | 481 564.00 | | 413 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 976.00 | 495 228.00 | | 453 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | 668 820.00 | | 668 820.00 | 668 820.00 |
FG Production vendue services | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 786.00 | | 807 786.00 | 807 786.00 |
FM Production stockée | | | 53 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 645.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 618.00 | 995 637.00 | | 868 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 395.00 | 989 463.00 | | 841 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 222.00 | 6 173.00 | | 27 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 12 645.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 12 645.00 | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 488.00 | 211 488.00 | | 211 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 348.00 | 6 266.00 | 25 848.00 | 39 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 090.00 | 380 007.00 | 25 848.00 | 413 090.00 |