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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 022.00 | 978.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 1 909.00 | 2 142.00 | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405.00 | 2 931.00 | 3 474.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 310.00 | 30 289.00 | 72 022.00 | 102 310.00 |
BZ Autres créances | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 842.00 | 30 289.00 | 136 554.00 | 166 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 247.00 | 33 220.00 | 140 027.00 | 173 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 971.00 | 4 578.00 | | -12 971.00 |
DL TOTAL (I) | 41 606.00 | 54 578.00 | | 41 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 28 344.00 | | 22 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 957.00 | 25 581.00 | | 28 957.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 480.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 421.00 | 54 405.00 | | 98 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 027.00 | 108 983.00 | | 140 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 421.00 | 54 405.00 | | 98 421.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 484.00 | 4 762.00 | 141 246.00 | 136 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 484.00 | 4 762.00 | 141 246.00 | 136 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 351.00 | -25 801.00 | | -38 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 298.00 | 159 400.00 | | 145 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 269.00 | 154 822.00 | | 158 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 971.00 | 4 578.00 | | -12 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759.00 | | 1 645.00 | 4 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | 1 645.00 | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 1 840.00 | | 1 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 667.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 1 173.00 | | 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 102 310.00 | 29 618.00 | 72 692.00 | 102 310.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 122.00 | 78 430.00 | 72 692.00 | 151 122.00 |
VW T.V.A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |