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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 222.00 | 1 132 283.00 | 658 939.00 | 1 791 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 954.00 | 6 224.00 | 13 730.00 | 19 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 177.00 | 1 138 507.00 | 707 669.00 | 1 846 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 490.00 | | 565 490.00 | 565 490.00 |
BZ Autres créances | 256 327.00 | | 256 327.00 | 256 327.00 |
CF Disponibilités | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 135.00 | | 911 135.00 | 911 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 311.00 | 1 138 507.00 | 1 618 804.00 | 2 757 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | | | 858.00 |
DG Autres réserves | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
DL TOTAL (I) | 392 056.00 | | | 392 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 618.00 | | | 1 034 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 748.00 | | | 1 226 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 804.00 | | | 1 618 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 907.00 | | | 419 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 582.00 | | 319 594.00 | 1 538 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 846 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 811 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 582.00 | | 319 594.00 | 1 503 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 942.00 | 286 856.00 | 1 290.00 | 852 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 942.00 | 286 856.00 | 1 290.00 | 852 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 565 490.00 | 565 490.00 | | 565 490.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VC Groupe et associés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 618.00 | 228 127.00 | 673 547.00 | 1 034 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 300.00 | | | 309 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 803.00 | | | 205 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 138.00 | 208 138.00 | | 208 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 326.00 | 823 326.00 | | 823 326.00 |
VW T.V.A. | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 398.00 | 419 907.00 | 673 547.00 | 1 226 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
ST Autres comptes | 147 822.00 | | | 147 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
YT Sous‐traitance | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 094.00 | | | 214 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |