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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 809.00 | 18 191.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 347 795.00 | | 347 795.00 | 347 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 670.00 | 1 009.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 901.00 | 46 210.00 | 136 691.00 | 182 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 375.00 | 48 689.00 | 580 686.00 | 629 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
BZ Autres créances | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 933.00 | | 188 933.00 | 188 933.00 |
CF Disponibilités | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 181.00 | | 328 181.00 | 328 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 556.00 | 48 689.00 | 908 867.00 | 957 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 88 907.00 | 38 994.00 | | 88 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 907.00 | 49 913.00 | | 39 907.00 |
DL TOTAL (I) | 138 866.00 | 98 959.00 | | 138 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799.00 | 4 329.00 | | 1 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799.00 | 4 329.00 | | 1 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 628.00 | 590 142.00 | | 490 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 19 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 36 639.00 | | 82 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 740.00 | 101 240.00 | | 120 740.00 |
EA Autres dettes | 34 893.00 | 17 059.00 | | 34 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 202.00 | 764 079.00 | | 768 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 867.00 | 867 367.00 | | 908 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 559.00 | 435 876.00 | | 395 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 362.00 | 106.00 | | 6 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 055.00 | | 90 321.00 | 539 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 795.00 | | | 444 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 260.00 | | 90 321.00 | 94 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 488.00 | 19 201.00 | | 29 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 1 539.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 218.00 | 17 662.00 | | 29 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
UX Autres créances clients | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 989.00 | 111 346.00 | 372 643.00 | 483 989.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 344.00 | 124 344.00 | | 124 344.00 |
VW T.V.A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 202.00 | 395 559.00 | 372 643.00 | 768 202.00 |