| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 145.00 | 2 679.00 | 2 466.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145.00 | 2 679.00 | 2 466.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 084.00 | 27 823.00 | 397 261.00 | 425 084.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | | 2.00 |
CF Disponibilités | 423 163.00 | | 423 163.00 | 423 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 737.00 | 27 823.00 | 824 914.00 | 852 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 882.00 | 30 503.00 | 827 380.00 | 857 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 116 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 908.00 | 360 714.00 | | 418 908.00 |
DL TOTAL (I) | 638 905.00 | 697 591.00 | | 638 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 775.00 | 94 494.00 | | 27 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 120.00 | 11 174.00 | | 24 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 7 161.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 737.00 | 168 859.00 | | 131 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 472.00 | 281 688.00 | | 188 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 380.00 | 979 279.00 | | 827 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 032.00 | 281 688.00 | | 187 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 030 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 116.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 116.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 6.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 110.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 991.00 | 87 147.00 | | 133 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 831.00 | 902 625.00 | | 1 030 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 922.00 | 541 911.00 | | 611 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 908.00 | 360 714.00 | | 418 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152.00 | | 2 519.00 | 6 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 526.00 | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | 5 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | | 2 519.00 | 6 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624.00 | 582.00 | 3 526.00 | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 582.00 | 3 526.00 | 5 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
UX Autres créances clients | 324 911.00 | 324 911.00 | | 324 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VI Groupe et associés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 574.00 | 429 574.00 | | 429 574.00 |
VW T.V.A. | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 032.00 | 187 032.00 | | 187 032.00 |