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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106.00 | 1 564.00 | 1 542.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106.00 | 1 564.00 | 1 542.00 | 3 106.00 |
BT Marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 369 026.00 | | 369 026.00 | 369 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 624.00 | | 383 624.00 | 383 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 730.00 | 1 564.00 | 385 166.00 | 386 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 921.00 | 109 270.00 | | 159 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 424.00 | 50 652.00 | | 81 424.00 |
DL TOTAL (I) | 246 846.00 | 165 421.00 | | 246 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 797.00 | 41 614.00 | | 38 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 820.00 | 24 738.00 | | 25 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 062.00 | 38 857.00 | | 73 062.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 3 301.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 320.00 | 138 510.00 | | 138 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 166.00 | 303 931.00 | | 385 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
FG Production vendue services | 353 873.00 | | 353 873.00 | 353 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 746.00 | | 372 746.00 | 372 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 437.00 | 6 917.00 | | 23 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 817.00 | 268 880.00 | | 373 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 392.00 | 218 228.00 | | 292 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 424.00 | 50 652.00 | | 81 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552.00 | 554.00 | | 2 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 554.00 | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867.00 | 697.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 697.00 | | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VI Groupe et associés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |