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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 524.00 | | | -33 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | -33 524.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | -13 041.00 | -13 524.00 | | -13 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 048.00 | 27 875.00 | | 38 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 981.00 | 13 920.00 | | 36 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | 4 455.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 989.00 | 46 250.00 | | 78 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 948.00 | 32 726.00 | | 65 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 989.00 | 46 250.00 | | 78 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 132.00 | 2 258.00 | 132 390.00 | 130 132.00 |
FG Production vendue services | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 037.00 | 2 258.00 | 135 295.00 | 133 037.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 567.00 | 1 646.00 | | 4 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 303.00 | 48 767.00 | | 135 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 820.00 | 82 291.00 | | 134 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | -33 524.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 734.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 967.00 | 4 958.00 | | 3 967.00 |
ST Autres comptes | 25 910.00 | 31 911.00 | | 25 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 802.00 | 9 904.00 | | 5 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 235.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 591.00 | 734.00 | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 043.00 | 9 632.00 | | 27 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 859.00 | 7 417.00 | | 26 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 753.00 | 47 009.00 | | 35 753.00 |