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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 200 000.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 84 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 284 278.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 154.00 | 2 095.00 | | 3 154.00 |
DG Autres réserves | 59 938.00 | 39 812.00 | | 59 938.00 |
DH Report à nouveau | | -5 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 260.00 | 27 135.00 | | 19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 282 354.00 | 263 094.00 | | 282 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 540.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924.00 | 3 664.00 | | 1 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 278.00 | 266 758.00 | | 284 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740.00 | 2 864.00 | | 5 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 260.00 | 27 135.00 | | 19 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |