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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 903 453.00 | 4 470 000.00 | 7 433 453.00 | 11 903 453.00 |
BZ Autres créances | 425 679.00 | | 425 679.00 | 425 679.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 776.00 | 4 470 000.00 | 7 863 778.00 | 12 333 776.00 |
CU Autres participations | 11 898 741.00 | 4 470 000.00 | 7 428 741.00 | 11 898 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
DG Autres réserves | 2 249 547.00 | 2 249 547.00 | | 2 249 547.00 |
DH Report à nouveau | -101 003.00 | | | -101 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 516 240.00 | -101 003.00 | | -4 516 240.00 |
DK Provisions réglementées | 106 446.00 | 80 177.00 | | 106 446.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147.00 | 4 498 118.00 | | 8 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 440 849.00 | 7 372 059.00 | | 7 440 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 916.00 | 86 168.00 | | 88 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 8 900.00 | | 7 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 855 631.00 | 7 769 827.00 | | 7 855 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 778.00 | 12 267 946.00 | | 7 863 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 582.00 | 2 562 778.00 | | 2 648 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 470 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 532 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 157.00 | -26 269.00 | | -22 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 042.00 | -26 733.00 | | -38 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 304.00 | 61 495.00 | | 75 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 544.00 | 162 498.00 | | 4 591 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 516 240.00 | -101 003.00 | | -4 516 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 903 453.00 | | | 11 903 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 903 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 903 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 903 453.00 | | | 11 903 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 177.00 | 26 269.00 | | 80 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 470 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 177.00 | 4 496 269.00 | | 80 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 470 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 424 883.00 | 424 883.00 | | 424 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356 426.00 | 2 449 377.00 | 4 907 049.00 | 7 356 426.00 |
VI Groupe et associés | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 391.00 | 427 391.00 | | 427 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 855 631.00 | 2 648 582.00 | 5 207 049.00 | 7 855 631.00 |