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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 853.00 | | 252 853.00 | 252 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 3 163.00 | 4 513.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 207.00 | 6 320.00 | 2 887.00 | 9 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 338.00 | 9 484.00 | 261 854.00 | 271 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
BZ Autres créances | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CF Disponibilités | 129 521.00 | | 129 521.00 | 129 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 702.00 | | 281 702.00 | 281 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 041.00 | 9 484.00 | 543 556.00 | 553 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 163.00 | | | -47 163.00 |
DL TOTAL (I) | 126 652.00 | | | 126 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 522.00 | | | 285 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 904.00 | | | 416 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 556.00 | | | 543 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 092.00 | | | 182 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 326.00 | | 147 421.00 | 124 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 271 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 746.00 | | 143 107.00 | 109 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 170.00 | | 2 714.00 | 14 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 1 600.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 3 908.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | 3 908.00 | | 5 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 522.00 | 50 710.00 | 174 811.00 | 285 522.00 |
VI Groupe et associés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 501.00 | 138 901.00 | 1 600.00 | 140 501.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 904.00 | 182 092.00 | 174 811.00 | 416 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
ST Autres comptes | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
YT Sous‐traitance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |