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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930.00 | 13 247.00 | 4 683.00 | 17 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 075.00 | 29 214.00 | 7 860.00 | 37 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 153.00 | 42 462.00 | 13 691.00 | 56 153.00 |
BT Marchandises | 1 254 926.00 | 166 720.00 | 1 088 205.00 | 1 254 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 460.00 | 57 589.00 | 1 379 870.00 | 1 437 460.00 |
BZ Autres créances | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CF Disponibilités | 1 241 799.00 | | 1 241 799.00 | 1 241 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 161.00 | 224 310.00 | 3 938 851.00 | 4 163 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 315.00 | 266 772.00 | 3 952 543.00 | 4 219 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 980.00 | 1 466 980.00 | | 1 466 980.00 |
DH Report à nouveau | -407 668.00 | | | -407 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 792.00 | -407 668.00 | | 518 792.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 671.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 589 104.00 | 1 071 983.00 | | 1 589 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 876.00 | | | 312 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 508.00 | 2 792 967.00 | | 1 263 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 981.00 | 160 721.00 | | 596 981.00 |
EA Autres dettes | 190 072.00 | 22 196.00 | | 190 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 439.00 | 2 975 886.00 | | 2 363 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 543.00 | 4 047 869.00 | | 3 952 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 431 781.00 | 12 158 130.00 | 18 589 911.00 | 6 431 781.00 |
FG Production vendue services | 1 123 655.00 | 167 659.00 | 1 291 314.00 | 1 123 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 436.00 | 12 325 789.00 | 19 881 226.00 | 7 555 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 963 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 856 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 201 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 660.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 310 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 168.00 | 1 672.00 | | 7 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 849.00 | 1 672.00 | | 16 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | -1 672.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 982 040.00 | 12 026 583.00 | | 19 982 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 463 248.00 | 12 434 251.00 | | 19 463 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 792.00 | -407 668.00 | | 518 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 832.00 | 36 928.00 | | 36 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 249 168.00 | 768 548.00 | | 249 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 029.00 | | 8 697.00 | 104 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 572.00 | 56 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 932.00 | 55 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 241.00 | | 8 697.00 | 101 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 740.00 | 45 062.00 | 46 339.00 | 43 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 740.00 | 45 062.00 | 46 339.00 | 43 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 671.00 | 6 043.00 | 7 714.00 | 1 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 721.00 | 169 605.00 | 14 605.00 | 11 721.00 |
6T Sur comptes clients | 45 408.00 | 18 056.00 | 5 874.00 | 45 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 129.00 | 187 661.00 | 20 479.00 | 57 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 800.00 | 193 704.00 | 28 193.00 | 58 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 661.00 | 20 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 043.00 | 7 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 876.00 | 312 876.00 | | 312 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 509.00 | 1 263 509.00 | | 1 263 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 072.00 | 190 072.00 | | 190 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 160.00 | 1 365 160.00 | | 1 365 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
VB T. V. A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 429 720.00 | | | 2 429 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 116 844.00 | | | 2 116 844.00 |
VP Divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 379.00 | 1 443 931.00 | 73 448.00 | 1 517 379.00 |
VW T.V.A. | 334 241.00 | 334 241.00 | | 334 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 439.00 | 2 363 439.00 | | 2 363 439.00 |