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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 849 331.00 | 544 437.00 | 304 894.00 | 849 331.00 |
040 Immobilisations financières | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871 601.00 | 544 437.00 | 327 164.00 | 871 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 734.00 | | 177 734.00 | 177 734.00 |
072 Créances – Autres | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
084 Disponibilités | 409 450.00 | | 409 450.00 | 409 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 679.00 | | 626 679.00 | 626 679.00 |
110 Total général Actif | 1 498 280.00 | 544 437.00 | 953 844.00 | 1 498 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 932 052.00 | 792 694.00 | | 932 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 933 405.00 | 820 694.00 | | 933 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -38.00 | | |
242 Autres charges externes. | 387 703.00 | 384 245.00 | | 387 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 254.00 | 3 183.00 | | 10 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 036.00 | 62 122.00 | | 90 036.00 |
252 Charges sociales | 10 788.00 | 4 724.00 | | 10 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238 609.00 | 186 325.00 | | 238 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 390.00 | 640 561.00 | | 737 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 016.00 | 180 134.00 | | 196 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 807.00 | 1 000.00 | | 807.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | 420.00 | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 700.00 | 37 922.00 | | 47 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 820.00 | 142 792.00 | | 147 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 127.00 | | | 890 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 570.00 | | | 177 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |