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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 169.00 | 14 037.00 | 11 131.00 | 25 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 146.00 | 14 037.00 | 16 108.00 | 30 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 736.00 | 14 741.00 | 110 995.00 | 125 736.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 319 162.00 | | 319 162.00 | 319 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 106.00 | 14 741.00 | 435 365.00 | 450 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 252.00 | 28 778.00 | 451 474.00 | 480 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232 907.00 | 190 221.00 | | 232 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 912.00 | 42 686.00 | | 78 912.00 |
DL TOTAL (I) | 312 919.00 | 234 007.00 | | 312 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 068.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 669.00 | 58 711.00 | | 19 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 158.00 | 83 482.00 | | 96 158.00 |
EA Autres dettes | 22 001.00 | 17 137.00 | | 22 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 555.00 | 160 398.00 | | 138 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 474.00 | 394 405.00 | | 451 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 555.00 | 160 398.00 | | 138 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 837.00 | 26 345.00 | 424 182.00 | 397 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 837.00 | 26 345.00 | 424 182.00 | 397 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 051.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 1 051.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 366.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 366.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -314.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 823.00 | 10 042.00 | | 23 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 013.00 | 539 719.00 | | 494 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 101.00 | 497 033.00 | | 415 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 912.00 | 42 686.00 | | 78 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 190.00 | | 2 955.00 | 27 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | 273.00 | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | | 2 682.00 | 22 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 058.00 | 6 979.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 6 979.00 | | 7 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 339.00 | 5 391.00 | 39 989.00 | 49 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 339.00 | 5 391.00 | 39 989.00 | 49 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 339.00 | 5 391.00 | 39 989.00 | 49 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 391.00 | 39 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
VW T.V.A. | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |