| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CF Disponibilités | 107 307.00 | | 107 307.00 | 107 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 865.00 | | 185 865.00 | 185 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 865.00 | | 2 765 865.00 | 2 765 865.00 |
CU Autres participations | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DH Report à nouveau | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 674.00 | 140 389.00 | | 147 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 063.00 | 2 540 389.00 | | 2 556 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 583.00 | 177 619.00 | | 129 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 7 438.00 | | 16 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 763.00 | 34 032.00 | | 48 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 802.00 | 234 089.00 | | 209 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 865.00 | 2 774 478.00 | | 2 765 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 802.00 | 234 089.00 | | 209 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 871.00 | | 243 871.00 | 243 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 871.00 | | 243 871.00 | 243 871.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 098.00 | 282 451.00 | | 386 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 424.00 | 142 061.00 | | 238 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 674.00 | 140 389.00 | | 147 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
UX Autres créances clients | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 802.00 | 209 802.00 | | 209 802.00 |