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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 980.00 | 10 541.00 | 27 439.00 | 37 980.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 980.00 | 10 541.00 | 40 439.00 | 50 980.00 |
060 Stock marchandises | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
110 Total général Actif | 74 586.00 | 10 541.00 | 64 045.00 | 74 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 329.00 | | | 231 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 839.00 | | | 179 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 025.00 | | | -15 025.00 |
242 Autres charges externes. | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
252 Charges sociales | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 933.00 | | | 215 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |