| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 315 780.00 | | 2 315 780.00 | 2 315 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 680.00 | | 2 325 680.00 | 2 325 680.00 |
CF Disponibilités | 2 021 704.00 | | 2 021 704.00 | 2 021 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 704.00 | | 2 021 704.00 | 2 021 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 384.00 | | 4 347 384.00 | 4 347 384.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
DH Report à nouveau | -216 817.00 | | | -216 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 703.00 | -216 817.00 | | -51 703.00 |
DL TOTAL (I) | 611 586.00 | 663 289.00 | | 611 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 946.00 | 852 662.00 | | 3 713 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 853.00 | 20 414.00 | | 21 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 798.00 | 873 076.00 | | 3 735 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 384.00 | 1 536 365.00 | | 4 347 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 849.00 | 11 395.00 | | 20 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 552.00 | 228 211.00 | | 72 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 703.00 | -216 817.00 | | -51 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 122.00 | | 803 558.00 | 1 522 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | -21 290.00 | 2 325 680.00 | 21 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 290.00 | -21 290.00 | 2 325 680.00 | 21 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 122.00 | | 803 558.00 | 1 522 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 657 887.00 | | 2 657 887.00 | 2 657 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 315 780.00 | 2 315 780.00 | | 2 315 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 059.00 | 1 056 059.00 | | 1 056 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 780.00 | 2 315 780.00 | | 2 315 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 798.00 | 1 077 911.00 | 2 657 887.00 | 3 735 798.00 |