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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 407.00 | 149.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 656.00 | 407.00 | 100 249.00 | 100 656.00 |
BT Marchandises | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BZ Autres créances | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CF Disponibilités | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 101.00 | 407.00 | 181 694.00 | 182 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 116.00 | -32 811.00 | | -100 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599.00 | -67 306.00 | | -2 599.00 |
DL TOTAL (I) | -101 716.00 | -99 116.00 | | -101 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 23 889.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 861.00 | 118 966.00 | | 120 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 693.00 | 38 431.00 | | 30 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 855.00 | 46 896.00 | | 51 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 409.00 | 228 182.00 | | 283 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 694.00 | 129 066.00 | | 181 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 548.00 | 109 216.00 | | 82 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 139.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 139.00 | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 219.00 | 44 119.00 | 100 100.00 | 144 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 409.00 | 82 548.00 | 200 861.00 | 283 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |