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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 139 802.00 | | 20 139 802.00 | 20 139 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 401.00 | | 119 401.00 | 119 401.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 113 495.00 | | 113 495.00 | 113 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 574.00 | | 247 574.00 | 247 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 387 376.00 | | 20 387 376.00 | 20 387 376.00 |
CU Autres participations | 20 139 802.00 | | 20 139 802.00 | 20 139 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 418 123.00 | | | 16 418 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
DG Autres réserves | 2 014 184.00 | | | 2 014 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 073.00 | | | 452 073.00 |
DL TOTAL (I) | 18 992 912.00 | | | 18 992 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 915.00 | | | 1 082 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 319.00 | | | 274 319.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 465.00 | | | 1 394 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 387 376.00 | | | 20 387 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 610.00 | | | 851 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 834.00 | | 1 162 834.00 | 1 162 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 834.00 | | 1 162 834.00 | 1 162 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 388.00 | | | 106 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 459.00 | | | 1 811 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 386.00 | | | 1 359 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 073.00 | | | 452 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 139 802.00 | | | 20 139 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 139 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 139 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 139 802.00 | | | 20 139 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 333.00 | 218 333.00 | | 218 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VC Groupe et associés | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 855.00 | 539 000.00 | 542 855.00 | 1 081 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 173.00 | | | 535 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
VW T.V.A. | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 465.00 | 851 610.00 | 542 855.00 | 1 394 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
ST Autres comptes | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 276.00 | | | 212 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |