| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 643.00 | 10 501.00 | 52 142.00 | 62 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272.00 | 746.00 | 5 527.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 916.00 | 11 247.00 | 57 669.00 | 68 916.00 |
BT Marchandises | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 109.00 | 11 247.00 | 116 862.00 | 128 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DL TOTAL (I) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 68 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 68 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 535.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 331.00 | 84.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 331.00 | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 134.00 | 14 807.00 | 60 338.00 | 93 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 621.00 | 30 294.00 | 60 338.00 | 108 621.00 |