| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 842.00 | 11 347.00 | 41 494.00 | 52 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 419.00 | 9 955.00 | 16 464.00 | 26 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 025.00 | 21 302.00 | 240 723.00 | 262 025.00 |
BT Marchandises | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 159 447.00 | | 159 447.00 | 159 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 838.00 | | 253 838.00 | 253 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 864.00 | 21 302.00 | 494 561.00 | 515 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
DL TOTAL (I) | 183 925.00 | | | 183 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 636.00 | | | 310 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 561.00 | | | 494 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 539.00 | | | 206 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 414.00 | | 27 612.00 | 234 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 650.00 | | 27 612.00 | 51 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289.00 | 11 014.00 | | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 11 014.00 | | 10 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 121.00 | 26 024.00 | 104 097.00 | 130 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VP Divers | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 748.00 | 16 584.00 | 42 164.00 | 58 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 636.00 | 206 539.00 | 104 097.00 | 310 636.00 |