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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 249 793.00 | | 24 249 793.00 | 24 249 793.00 |
CF Disponibilités | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 276 428.00 | | 24 276 428.00 | 24 276 428.00 |
CU Autres participations | 24 249 793.00 | | 24 249 793.00 | 24 249 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 708.00 | | | 2 132 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 398 257.00 | | | 9 398 257.00 |
DL TOTAL (I) | 11 640 966.00 | | | 11 640 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 449 436.00 | | | 12 449 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 520.00 | | | 155 520.00 |
EA Autres dettes | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 635 462.00 | | | 12 635 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 276 428.00 | | | 24 276 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 793 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 793 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 756 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 810 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 591.00 | | | 412 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 889.00 | | | 9 847 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 632.00 | | | 449 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 398 257.00 | | | 9 398 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VI Groupe et associés | 12 449 436.00 | | 12 449 436.00 | 12 449 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 941.00 | 30 505.00 | 12 449 436.00 | 12 479 941.00 |