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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337 537.00 | 3 691 586.00 | 2 645 951.00 | 6 337 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583 512.00 | | 1 583 512.00 | 1 583 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 595 145.00 | 6 037 727.00 | 4 557 418.00 | 10 595 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 549 838.00 | | 1 549 838.00 | 1 549 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 743.00 | | 347 743.00 | 347 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 19 538 006.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 015.00 | | 1 922 015.00 | 1 922 015.00 |
BZ Autres créances | 77 821 337.00 | | 77 821 337.00 | 77 821 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 110 998 459.00 | | 110 998 459.00 | 110 998 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249 609.00 | | 2 249 609.00 | 2 249 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 030 400.00 | | 193 030 400.00 | 193 030 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 19 538 006.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 9 801 752.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 929 693.00 | | 15 929 693.00 | 15 929 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 407 331.00 | 147 407 331.00 | | 147 407 331.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 159 795 563.00 | | | 1 159 795 563.00 |
DH Report à nouveau | -56 281 885.00 | -5 067 304.00 | | -56 281 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 211 671.00 | -45 355 534.00 | | 61 211 671.00 |
DK Provisions réglementées | 11 724 169.00 | 9 531 278.00 | | 11 724 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 856 849.00 | 106 515 772.00 | | 1 323 856 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 801.00 | 75 164.00 | | 825 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 801.00 | 75 164.00 | | 825 801.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 273 602 593.00 | 280 000 000.00 | | 273 602 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 745 077.00 | 859 597 688.00 | | 836 745 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 212.00 | 1 167 787.00 | | 3 961 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205 355.00 | 473 879.00 | | 3 205 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
EA Autres dettes | 336 845 558.00 | 206 494 384.00 | | 336 845 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 454 444.00 | 1 347 733 739.00 | | 1 454 454 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 454 324 675.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 259 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 464 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 198 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 126 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 977 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 888 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 663 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 925 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 727 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 203 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 225 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 595 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 337 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 936 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 288 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 561 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 255 210.00 | | | 11 255 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 537 246.00 | | | 6 537 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 804 610.00 | | | 17 804 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 692.00 | 10 614.00 | | 172 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 317 394.00 | 2 017 863.00 | | 10 317 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 649 338.00 | 2 914 339.00 | | 2 649 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139 424.00 | 4 942 816.00 | | 13 139 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665 186.00 | -4 942 816.00 | | 4 665 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 515 391.00 | | 14 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 228 106.00 | 59 808 865.00 | | 202 228 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 016 435.00 | 105 164 399.00 | | 141 016 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 211 671.00 | -45 355 534.00 | | 61 211 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 124 274.00 | 1 159 795 563.00 | 309 717 122.00 | 1 163 124 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 921 952.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 116 619.00 | 7 921 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 333.00 | 10 602 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 037 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 372 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 124 274.00 | 1 159 795 563.00 | 248 307 033.00 | 1 163 124 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 513 935.00 | 38 777 680.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 152 367.00 | 31 460 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 361 568.00 | 7 316 899.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 531 278.00 | 2 116 537.00 | 5 910 022.00 | 9 531 278.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 185 046.00 | 41 937.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 164.00 | 1 278 706.00 | 528 069.00 | 75 164.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 033.00 | 14 033.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 815 785.00 | 14 033.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 606 442.00 | 13 211 028.00 | 6 452 124.00 | 9 606 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 007.00 | 74 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 148 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 649 338.00 | 6 537 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 273 602 593.00 | 273 602 593.00 | | 273 602 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 212.00 | 3 961 212.00 | | 3 961 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 931.00 | 1 419 931.00 | | 1 419 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 447.00 | 1 282 447.00 | | 1 282 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829 443.00 | 1 829 443.00 | | 1 829 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 549 838.00 | 1 549 838.00 | | 1 549 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 743.00 | 347 743.00 | | 347 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 015.00 | 1 922 015.00 | | 1 922 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 253.00 | 146 253.00 | | 146 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VB T. V. A. | 2 232 946.00 | 2 232 946.00 | | 2 232 946.00 |
VC Groupe et associés | 75 172 258.00 | 75 172 258.00 | | 75 172 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 745 077.00 | 836 745 077.00 | | 836 745 077.00 |
VI Groupe et associés | 335 016 116.00 | 335 016 116.00 | | 335 016 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 413 407.00 | | | 62 413 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 663 426.00 | | | 91 663 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 021.00 | 411 021.00 | | 411 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 601.00 | 190 601.00 | | 190 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249 609.00 | 2 249 609.00 | | 2 249 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 890 543.00 | 83 890 543.00 | | 83 890 543.00 |
VW T.V.A. | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 454 445.00 | 1 454 454 445.00 | | 1 454 454 445.00 |