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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 075.00 | 55.00 | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 1 852.00 | 1 214.00 | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731.00 | 3 928.00 | 2 802.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CF Disponibilités | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 242.00 | 3 928.00 | 32 313.00 | 36 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | | | 508.00 |
DH Report à nouveau | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 1 470.00 | | 2 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 718.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 751.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610.00 | 2 576.00 | 1 033.00 | 3 610.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56.00 | | | 56.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 538.00 | | | 20 538.00 |