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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 636 778.00 | | 2 636 778.00 | 2 636 778.00 |
CF Disponibilités | 89 935.00 | | 89 935.00 | 89 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 189.00 | | 2 728 189.00 | 2 728 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 189.00 | | 2 728 189.00 | 2 728 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 722.00 | -15 249.00 | | -22 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 530.00 | -7 473.00 | | -3 530.00 |
DL TOTAL (I) | -25 252.00 | -21 722.00 | | -25 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 339.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 000.00 | 1 180 000.00 | | 2 735 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | 6 704.00 | | 4 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 101 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 753 441.00 | 2 302 449.00 | | 2 753 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 189.00 | 2 280 727.00 | | 2 728 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 092.00 | 7 473.00 | | 23 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 530.00 | -7 473.00 | | -3 530.00 |