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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 697.00 | | 237 697.00 | 237 697.00 |
AP Constructions | 23 796.00 | 537.00 | 23 259.00 | 23 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 393.00 | 3 859.00 | 68 534.00 | 72 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462.00 | 58.00 | 3 404.00 | 3 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 348.00 | 4 454.00 | 334 894.00 | 339 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CF Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 906.00 | 4 454.00 | 384 452.00 | 388 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 001.00 | | | -14 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 001.00 | | | -14 001.00 |
DL TOTAL (I) | -12 801.00 | | | -12 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 329.00 | | | 382 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 253.00 | | | 397 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 452.00 | | | 384 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 253.00 | | | 397 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 001.00 | | | -14 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 446.00 | 7 152.00 | 14 294.00 | 21 446.00 |
VI Groupe et associés | 382 329.00 | 382 329.00 | | 382 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 253.00 | 397 253.00 | | 397 253.00 |